RAHOITUSRAKENNE Q3 2024

Korollinen nettovelka oli 167,8 miljoonaa euroa (12/2023: 165,2), ja nettovelan suhde vertailukelpoiseen EBITDAan, 12 kk liukuva oli 2,8 (2,4). Konsernin omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 37,2 % (12/2023: 34,4 %).

Tammi–syyskuun nettorahoituskulut olivat -7,4 miljoonaa euroa (-6,6). Korollisten velkojen keskikorko ilman vuokrasopimusvelkoja nousi edelleen ja oli 5,4 % (4,9), mikä lisäsi Aspon korkokuluja edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Konsernin likviditeettiasema pysyi vahvana: rahavarat olivat 26,2 miljoonaa euroa (12/2023: 30,7) katsauskauden lopussa. Sitovat valmiusluottolimiitit, yhteensä 40 miljoonaa euroa, olivat vertailukauden tapaan kokonaisuudessaan käyttämättömiä. Aspon 80 miljoonan euron yritystodistusohjelma oli myös kokonaan käyttämättä.

JOUKKOVELKAKIRJALAINAT

Aspo laski 7.6.2022 liikkeeseen uuden 30 miljoonan euron hybridilainan. Lainan vuotuinen kuponkikorko on 8,75 %. Lainalla ei ole eräpäivää, mutta yhtiöllä on oikeus lunastaa se takaisin aikaisintaan kesäkuussa 2025. Aspon aikaisempi, 20 miljoonan euron hybridilaina lunastettiin 2.5.2022.

Syyskuussa 2019 Aspo Oyj osallistui Vakuutusyhtiö Garantian takaamaan 40 miljoonan euron ryhmäjoukkovelkakirjalainaan 15 miljoonan euron lainaosuudella. Lainan maturiteetti on viisi vuotta ja lainan kiinteä vuotuinen kuponkikorko on 0,75 prosenttia. Kuponkikoron lisäksi Aspo maksaa Garantialle vuotuista takausprovisiota. Lainaosuudesta saatavat varat käytetään konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin. Aspo maksoi takaisin tämän erääntyvän 15 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan syyskuussa 2024.